راهنمای شاخص های معاملاتی

شاخص RSI (شاخص قدرت نسبی) چیست؟

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک نوسانگر حرکتی است که توسط بسیاری از معامله گران فنی برای کشف سرعت و تغییر در حرکات قیمت استفاده می شود. RSI مخفف عبارت Relative Strength Index است. RSI یک اندیکاتور پیشرو است که دارای دامنه نوسانی ثابت 0 تا 100 است. تجارت با RSI مستقل استراتژی خوبی نیست. برخی از معامله گران از RSI برای یافتن واگرایی برای یافتن بهترین ورودی ممکن استفاده می کنند. محاسبه RSI اما چرا باید محاسبه RSI را بدانید؟
به‌عنوان معامله‌گران فنی، آنچه پشت آن می‌گذرد، مهم نیست، اما برای برخی از افرادی که بیشتر دوست دارند ربات‌ها و معامله‌گران خودکار برای معاملات خودکار بسازند، باید این چیزها را بدانند تا چیزی از آن بسازند یا آن را اصلاح کنند.

بنابراین، برای محاسبه میانگین سود/زیان، باید اولین سود یا زیان میانگین را محاسبه کنیم. بنابراین، با فرض اینکه مقدار پیش فرض RSI 14 باشد، که در همه جا واضح است.

اول میانگین سود = مجموع کل سود در 14 دوره قبلی / 14
میانگین ضرر اول = مجموع ضرر در 14 دوره قبلی / 14

در حال حاضر، ما اولین سود/زیان را محاسبه کرده‌ایم، سپس باید میانگین سود و میانگین ضرر را محاسبه کنیم.
میانگین سود = {( میانگین سود قبلی * 13) + میانگین سود فعلی} / 14

میانگین ضرر = {(متوسط ضرر قبلی * 13) + میانگین ضرر فعلی} / 14

شرایط خرید بیش از حد:

شرایط فروش بیش از حد:

توجه: ورود به خروج با استفاده از RSI مستقل استراتژی خوبی نیست، در حالی که ترکیب با سایر تکنیک‌های استراتژی و قیمت عمل نتایج بهتری خواهد داشت.

همیشه با مدیریت ریسک مناسب، اندیکاتورها را عاقلانه معامله کنید، در غیر این صورت وجوه معاملاتی شما همیشه در معرض ریسک بالایی خواهند بود.

واگرایی RSI چیست؟
واگرایی RSI (شاخص قدرت نسبی) توسط معامله گران قیمت برای ورود یا خروج از هر معامله استفاده می شود. یک واگرایی RSI زمانی ایجاد می شود که خط RSI (شاخص قدرت نسبی) حرکت بازار را واگرا کند یا می توانیم بگوییم با قیمت با توجه به RSI (شاخص قدرت نسبی) مخالفت می کند.
هنگامی که قیمت در حال افزایش بالاتر است اما در RSI (شاخص قدرت نسبی) ایجاد پایین‌تر پایین یا ایجاد قیمت پایین‌تر پایین یا RSI (شاخص قدرت نسبی)، بالا بردن بالاتر می‌توان گفت که واگرایی است. 2 نوع واگرایی وجود دارد:

واگرایی صعودی

واگرایی صعودی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت با توجه به RSI (شاخص قدرت نسبی) پایین‌تر باشد و به آن صعودی می‌گویند. واگرایی. زمانی که نوسانات بازارساز را با شتاب بالا می بینید، واگرایی تجارت را به خاطر بسپارید، در غیر این صورت گاهی اوقات واگرایی کاذب رخ می دهد.

همانطور که می بینید قیمت پایین تر می شود اما RSI (شاخص قدرت نسبی) کاهش می یابد (بالا کردن بالاتر).

واگرایی نزولی

واگرایی نزولی زمانی اتفاق می‌افتد که بازاری که با توجه به RSI (شاخص قدرت نسبی) بالاترین سطح را می‌گیرد، واگرایی نزولی پایین‌تر را ایجاد می‌کند.

افزایش قیمت بالاتر با توجه به RSI (شاخص قدرت نسبی) باعث پایین آمدن پایین تر می شود.

واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD) چیست؟

MACD مخفف میانگین متحرک همگرایی واگرایی یک شاخص حرکتی است که توسط معامله گران فنی استفاده می شود که اتصال بین 2 EMA (میانگین متحرک نمایی) را محاسبه می کند. در MACD (واگرایی میانگین متحرک همگرایی) EMA سریع (میانگین متحرک نمایی) به طول 12، EMA آهسته به طول 26، و یک خط تک به طول 9 به طور کلی به طور پیش فرض وجود دارد.

همچنین یک نمودار به نام هیستوگرام وجود دارد که تفاوت بین خط MACD (میانگین متحرک واگرایی همگرا) و خط منفرد است.

محاسبه

خط MACD = 12 دوره EMA (میانگین متحرک نمایی) - دوره 26 EMA
(میانگین متحرک نمایی)

تک خط = 9 دوره EMA (میانگین متحرک نمایی)

هیستوگرام = تفاوت MACD Line و Single Line

چگونه از آن استفاده کنیم؟
معمولاً معامله‌گران از متقاطع‌های آن برای خرید/فروش یا ورود/خروج استفاده می‌کنند، اما استفاده مستقل از MACD (میانگین متحرک واگرایی همگرا) ایده خوبی نیست. از آن با نوعی استراتژی استفاده کنید.

وقتی خط MACD (رنگ آبی) از خط سیگنال (رنگ قرمز) زیر هیستوگرام عبور می کند، سیگنال خرید است و وقتی خط سیگنال (رنگ قرمز) از زیر خط MACD (رنگ آبی) بالای هیستوگرام عبور می کند، سیگنال فروش است. .

توجه داشته باشید:
متقاطع ممکن است در هر مکان و هر زمان اتفاق بیفتد که می تواند یک سیگنال نادرست نیز باشد.

مثال زنده

همانطور که می بینید، ممکن است با این کار نوسانات زیبایی داشته باشیم، اما همیشه کار نمی کند و سیگنال های نادرست را همراه با نوعی استراتژی برای افزایش دقت ارائه می دهد.

مثال زنده

توجه: همیشه اندیکاتورهای تجارت با مدیریت ریسک و استراتژی مناسب سیگنال‌های عاقلانه می‌دهند، در غیر این صورت وجوه معاملاتی شما همیشه در معرض خطر هستند.